国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲