金融界(jiè)5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特估”的(de)衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金特(tè)估”来了(le)！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布一则(zé)重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海证券(quàn)交(jiāo)易所主办、工商银行承办的(de)“沪市(shì)金融(róng)业专题座谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召开。此次(cì)会议讨论的重要内容为“在服务中国式(shì)现代化中(zhōng)促进金融(róng)业估(gū)值提升和(hé)高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参会(huì)机(jī)构(gòu)包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷(fēn)纷认(rèn)为这是“中特估”概念的(de)升(shēng)级版本，资金(jīn)疯(fēng)抢金(jīn)融股(gǔ)，大金融(róng)板(bǎn)块开启(qǐ)加速键，券(quàn团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费)商(shāng)、保险、银(yín)行(xíng)股等都(dōu)有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收盘(pán)大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投(tóu)股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级(jí)市值的(de)中国(guó)人(rén)寿(shòu)一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行(xíng)午后集体(tǐ)翻红，邮(yóu)储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发(fā)威下，上证综指午后(hòu)迅速翻(fān)红，深成指和创(chuàng)业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收(shōu)盘(pán)，截至(zhì)收(shōu)盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科(kē)创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证(zhèng)券：主题交易(yì)顶峰(fēng)已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机(jī)构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部(bù)分(fēn)高(gāo)分红国企标(biāo)的近期(qī)显著盘整是(shì)对短期交易扩(kuò)散过快过多(duō)，股(gǔ)息(xī)支付(fù)能力相对较弱(ruò)板块（如部分金融）做出的正常反应，而并(bìng)非(fēi)意味着(zhe)整体高分红国企(qǐ)投资主题(tí)的结束。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对较高(gāo)，未来随着经济的逐步(bù)复苏，“中特估”主题行(xíng)情(qíng)或(huò)仍(réng)具有较强(qiáng)的持(chí)续性(xìng)。从估值和交易(yì)拥挤度来看，当前(qián)“中特(tè)估(gū)”主(zhǔ)题的安全(quán)边际(jì)和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法(fǎ)相对偏空。中信证券研(yán)报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月(yuè)中旬以来先后步入了(le)热度很高、波(bō)动很大(dà)但是区间(jiān)回报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的(de)板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来(lái)，公募(mù)基金(jīn)新发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较(jiào)于3月下(xià)降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置(zhì)型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是(shì)继去(qù)年10月以(yǐ)来首次单(dān)月净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入(rù)75.8亿(yì)元，但较前(qián)3个月的平(píng)均水平仍有较(jiào)大差(chà)距。在(zài)缺乏持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到(dào)极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机构持仓(cāng)有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预期下(xià)修过程中的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但也提(tí)高了业(yè)绩(jì)驱动策略的潜在回(huí)报，主题交易的(de)顶峰已(yǐ)过(guò)，重回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中特估我一股也(yě)不(bù)想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商中国报(bào)道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停(tíng)后已(yǐ)出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多中特(tè)估的龙头股在当前位置对(duì)他(tā)而言(yán)没(méi)有配置的吸引力，尽管从估值(zhí)的角(jiǎo)度(dù)而言许多市(shì)场参与(yǔ)者可以给出许多个(gè)继(jì)续买入中(zhōng)特(tè)估的理由，但当一只(zhǐ)中特估(gū)龙头股在两三个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意(yì)味着资金已迫(pò)不及待在进行抢(qiǎng)筹码。从股票市(shì)场交易的直观判断，这(zhè)代表着资金参(cān)与(yǔ)方的短期(qī)泡(pào)沫化，过(guò)高的交(jiāo)易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过(guò)在资(zī)金(jīn)面，“中特(tè)估”有好(hǎo)消息(xī)传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金(jīn)累计有效认(rèn)购申请份额(é)总额超过20亿(yì)份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比例(lì)配售(shòu)。

　　此外(wài)3只中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证国新(xīn)央(yāng)企股东回(huí)报ETF和汇添富中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限(xiàn)均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实(shí)上(shàng)，不止新发(fā)基金(jīn)，今年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模(mó)增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南方(fāng)中国国企(qǐ)ETF年(nián)内资金净流(liú)入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规(guī)模(mó)增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市场规模(mó)增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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