国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公一方水等于多少升，一方水等于多少升水司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历一方水等于多少升，一方水等于多少升水过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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